

可能长期反复,比原油价格高企影响更大的是原油供给不足,26Q2海外经济冲击可能集中显现,成本冲击的影响可能也会开始显现。同时,还需防范库存下降到安全水平之下,引发商品市场、资本市场大幅波动的可能性。市场内生力量趋于强势,但外部风险尚未完全排除。在这个阶段,适当抑制资本市场过热,存在合理性。 三、结构选择不变,继续在主线方向上寻找投资机会。光通信、储能、存储、燃机继续高举高打。扩散行情演绎条件有利
线方向上寻找投资机会。光通信、储能、存储、燃机继续高举高打。扩散行情演绎条件有利,关注商业航天和人形机器人的投资机会。后续新增景气方向,关注新能源、新能源汽车和出口/出海Alpha。 结构选择上,我们继续强调坚守主线资产。能够业绩消化估值的方向,短期行情的下限更高,短期上台阶之后,还有新的横盘震荡区间。以此为基础,还可以关注基本面和增量资金共振,估值锚定迁移打开向上赔率的机会。 继续看好,光通
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发布时间:00:14:16
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